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沈從川

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地产股：基金由减转增再受宠

　　基金二季报已经全部公布，统计数据显示，基金在二季度调仓和换股的迹象明显。

　　从基金的行业持仓汇总情况看，2007年第二季度股票持仓市值所占比例最大的前五个行业和第一季度相比出现一定变化。金融保险、金属非金属、机械设备均稳居前三名的位置，但金属、非金属的市值比例下降，金融保险和机械设备的比例上升。批发零售的市值比例继续出现下降，由2007年第一季度的第四名退至第二季度的第五名。房地产的比例改变了第一季度大幅下降的趋势，出现回升，由第一季度的第六名上升至第二季度的第四名。食品饮料则退出前五名的位置，下滑至第二季度的第六名。前五个行业共同持仓市值所占比例由2007年第一季度的43.50%，上升至第二季度的43.80%，行业集中度出现轻微上升。

　　从股票持仓市值所占市值比例增减变化居前的五个行业上看，基金在2007年第二季度较大幅度增持了房地产和采掘业。机械设备、石化化工也出现了一定幅度的增持。金属非金属、信息技术、批发零售、食品饮料、电力和供水供气被减持幅度相对较大。其中，金属非金属的市值比例下降1％以上，处于持仓比重第三名的位置。

　　尽管金融业的持仓市值增加较大，但基金仅是大幅增持了中国平安和招商银行，而大幅减持了中信证券、浦发银行，小幅减持了民生银行、工商银行、中国银行。

　　从基金2007年第二季度持股市值前十名的股票看，与第一季度相比出现一定变化，属于金融类的有五只股票。武钢股份、宝钢股份、大秦铁路从“十大”中出局，新入围的有中国平安、烟台万华、长江电力。与2007年第一季度的“十大”有3只下降相比，第二季度被减持的重仓股增加至6只，浦发银行、贵州茅台、苏宁电器、中信证券持股比例下降都在10％以上。比例增加最多的是中国平安、招商银行，万科A、长江电力仅有轻微增持。

　　按基金持股占流通A股的比例看，2007年第二季度基金所持股票和第一季度相比，有123只股票被增持。其中，钢铁、石化等原材料类行业20只，房地产15只，机械13只，交通运输10只，医药8只，汽车及配件7只，商业7只，信息技术6只，金融6只，家电5只，煤炭5只，其余股票行业集中度不高。其中沪深两市仅有17家金融类公司，有6家被增持。房地产、机械、交通运输被增持较多。

　　总体来看，基金2007年第二季度持仓比例、持股集中度和第一季度相比基本持平；基金增持金融、房地产、采掘业，而减持金属非金属、信息技术。其中房地产被增仓和新建较多；信息技术、医药、商业被减持和清仓较多；原材料类行业、机械、交通运输三个行业的股票均涉及较多的增持和减持。子行业中基金看淡化工、普通机械、交运设备、铁路、公路等，看好专用设备制造业、民航业。